그리스 부도 우려…금융시장 '날벼락'

환율 오르고, 코스피 빠지고

추석 연휴를 끝내고 닷새 만에 문을 연 국내 금융시장이 유로존(유로화 사용 17개국) 리스크라는 날벼락을 맞았다.

원ㆍ달러 환율이 30원 넘게 급등하고 코스피지수는 3% 이상 급락하는 등 한동안 잠잠했던 금융시장이 리먼브러더스 파산 3주년을 맞아 요동쳤다.

전문가들은 그리스의 디폴트(채무불이행) 우려가 해소되기 전까지 환율과 증시의 변동성 확대는 불가피하다고 입을 모았다.

특히 그리스 부도가 현실화되면 각종 금융시장의 지표는 글로벌 금융위기 때 수준으로 돌아갈 수 있다고 우려했다.

◇환율 30원 넘게 급등…1100원대 후반

14일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 30.50원 오른 1107.80원에 거래를 마쳤다.

환율이 1100원을 넘어선 것은 지난 5월25일 이후 약 4개월 만에 처음이다.

추석 연휴 기간 유로존 중 그리스의 부도 위기가 불거지면서 안전자산인 달러에 대한 수요가 늘어나면서 환율이 큰 폭으로 올랐다.

앞서 "신용부도스와프(CDS) 시장에서 그리스 5년물 국채의 디폴트(채무불이행)에 대비한 비용은 5년내 그리스 디폴트 가능성을 98%로 예상한 수준"이라고 블룸버그는 보도했다.

수급 측면에서 역외 세력의 매수세가 몰리며 상승 압력이 가중됐다. 특히 오후 들어 코스피지수의 하락폭이 3%를 넘어서자 상승세는 한층 가팔라졌다.

수출업체의 네고(달러 매도) 물량이 나오기는 했지만 탄력을 받은 환율 상승세를 막지는 못했다.

외환시장 관계자는 "장중 증시가 큰 폭으로 떨어지고 무디스의 프랑스 대형은행 신용등급 하락 소식까지 전해지면서 마감으로 향할수록 환율의 상승폭이 커졌다"고 말했다.

◇코스피 3% 이상 급락

국내 증시는 추석연휴 동안 불거진 그리스 국가부도 우려와 유럽 주요 은행들의 신용위기를 한꺼번에 반영한 탓에 고전했다.

이날 코스피는 3.5% 이상 하락해 1740대까지 떨어졌다. 코스닥지수도 한 달 만에 450선 밑으로 내려앉았다.

특히 무디스가 프랑스계 은행인 소시에테 제네랄과 크레디 아그리콜의 신용등급을 강등했다는 소식에 오후 들어 낙폭이 확대됐다.

외국인 투자자들은 유가증권시장에서 약 6700억원어치 주식을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 외국인은 이달 2일부터 내리 7거래일간 매도우위를 나타내 악화한 투자심리를 드러냈다.

연기금이 1400억원 이상을 순매수했지만 지수 방어에는 역부족이었다.

대장주 삼성전자가 3% 넘게 하락했고, 현대차, 포스코, 현대중공업, LG화학, 신한지주 등 업종 대표주를 포함해 시가총액 상위 10개 종목이 예외없이 내림세를 보였다.

'공포지수'로 불리는 코스피200 변동성지수는 전 거래일보다 17% 이상 급등해 지난달 11일 이후 처음으로 40선을 넘어섰다. 옵션 투자자들의 시장 전망이 그만큼 나빠졌다는 뜻이다.

김수영 KB투자증권 연구원은 "지난주 금요일부터 전날까지 미국과 유럽에서 주가지수가 급락해 국내 시장에도 악영향을 줬다. 외국인은 은행뿐만 아니라 자동차, 조선 등 업종의 비중을 축소했다"고 분석했다.

◇"그리스 디폴트되면 금융위기 재연"

2008년 9월15일 리먼브러더스가 파산하면서 본격화한 글로벌 금융위기의 여파는 꼭 3년이 지난 지금도 남아있다.

대표적인 것이 유로존 재정 위기와 미국경제의 더블딥(경기 회복 후 재침체)이다. 이 가운데 그리스의 파산 우려가 최근 들어 국내 금융시장을 가장 크게 뒤흔드는 요인이다.

이날 네덜란드가 그리스의 디폴트를 기정사실화해 다른 유로국들과도 은밀히 접촉해왔다는 소식은 `그리스가 5년 안에 디폴트할 확률이 98%'라는 월가의 관측과 맞물리면서 전세계 금융시장에 메가톤급 충격을 줬다.

그리스정부의 자구노력은 이미 한계에 봉착해 국내 투자자들은 당분간 다른 유로존 국가의 지원 움직임에 촉각을 곤두세울 수밖에 없다는 게 전문가들의 분석이다.

특히 그리스의 파산이 현실화되면 국내 금융시장에서 유럽계 자금이 빠져나가면서 '제2의 글로벌 금융위기'가 발발할 거라는 우려마저 나온다.

삼성경제연구소 김득갑 연구전문위원은 "여름휴가 시즌이 끝난 9월부터 정치권이 시장에서 요구한 해법을 내놓아야 하는데 정치적으로 불확실한 상황이 이어지면서 위기가 증폭되고 있다"며 "이달이 가장 중대한 전환점이 될 것"이라고 전망했다.

이달을 잘 넘기면 최악의 위기상황은 진정되겠으나 그렇지 못한다면 그리스 디폴트 가능성도 배제할 수 없다는 것이다.

김 위원은 "유럽에서도 그리스 디폴트에 따른 여파를 계산하느라 바쁜 상황인데, 최악의 시나리오로 진행된다면 디폴트에 따른 악영향이 이탈리아, 프랑스, 독일, 미국으로 연쇄작용을 일으켜 2008년 글로벌 금융위기 수준까지 갈 수 있다"고 경고했다.

국제금융센터 안남기 연구원은 "리먼 사태 이후 3년이 지났지만 국제금융시장은 절반만 회복됐다"며 "향후에도 리먼 사태 수준은 아니더라도 글로벌 금융불안, 유럽 재정위기, 세계경기 둔화세가 장기간 이어질 수 있다"고 말했다.